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预计第四季度铁矿石“量价齐降”
2021-10-13 15:56:46 点击数：
本报记者 包斯文
9月下旬，铁矿石价格相较5月份的高点已经“腰斩”，第四季度铁矿石市场走势如何？成为当前业内人士关心的热点。
铁矿石价格“腰斩”背后的逻辑
2020年至2021年5月份，铁矿石价格一路上行，其中2021年5月份创纪录，达到233美元/吨。自2021年下半年起，铁矿石价格断崖式下跌。截至9月17日收盘，铁矿石期货主力合约跌至629元/吨，跌幅达到53%。9月22日，中国铁矿石价格指数跌至398.76，较5月12日的最高点810.17下跌约50.8%，呈“腰斩”态势。同期，铁矿石现货价格“应声而下”，截至9月16日，青岛港61.5%PB粉报价为864元/吨，周环比下跌106元/吨。到9月24日，青岛港61.5%PB粉报价746元/吨，周环比再跌48元/吨，价格持续下跌。业内人士认为，铁矿石价格下跌原因有以下几个方面：
一是需求持续减弱，这是铁矿石价格“腰斩”的主要原因。去年年底至今，“碳达峰”“碳中和”成为产业发展新方向，国家明确今年粗钢产量不能超过去年同期水平。根据国家统计局数据，8月份我国粗钢产量为8324万吨，同比下降13.2%；日均产量为268.52万吨，日均环比下降4.1%。据中国钢铁工业协会统计数据，2021年9月中旬重点统计钢铁企业共生产粗钢1991.35万吨，其中粗钢日产量为199.13万吨，环比下降2.62%。随着钢铁企业限产、减产，粗钢产量下降，对铁矿石的需求持续减少，钢企采购节奏放缓，市场投机性减弱，导致铁矿石市场价格不断下跌。
二是国家宏观政策导向效应显现，有效制约了大宗商品价格大幅上涨。在“黑色系”期货价格上涨过程中，钢价的涨幅远低于矿价，且多头投机资金不断炒作。在此背景下，国家相关部门加大力度用市场化办法稳定价格，并出台一系列法规，整治虚拟的“平台经济”，规范期货交易，坚决打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格的行为。中国证监会、证监局、期货交易所、中国期货市场监控中心和中国期货业协会针对铁矿石等交易品种启动了“五位一体”的监管措施，以发挥监管合力，严格规范市场交易行为，严厉打击违法违规交易行为，对违法违规交易“零容忍”，从而有效遏制了铁矿石期货交易的投机、恶意炒作等违法违规行为。
三是“以废钢代铁矿石”，增加短流程电炉炼钢产量，降低铁矿石消耗量。今年，钢铁企业在提升电炉炼钢占比、减少铁矿石使用、降低二氧化碳排放三方面取得明显效果。据了解，去年，炼钢用废钢消耗量为2.33亿吨，炼钢用废钢比为21.8%，提前2年3个月完成了《废钢铁产业“十三五”发展规划》中提出的废钢比达到20%的目标。到“十四五”末，全国炼钢综合废钢比将达到30%。无疑，钢铁业提升电炉炼钢占比，也在很大程度上促使了铁矿石价格下跌。
四是国内铁矿石产量大幅增加，降低了对外矿的依赖度。今年初以来，我国铁矿石产业发展速度加快，铁矿石产量和铁矿开采项目投资额度实现“双增长”。据国家统计局数据，8月份全国铁矿石原矿产量为8391.5万吨，同比增长5.6%；1月~8月份累计产量达6.58亿吨，同比增长14.2%，年化产量将达到9.87亿吨，是2018年初以来首次接近10亿吨。同时，铁矿开采项目投资力度加大。今年1月~8月份，我国黑色金属矿采选业固定资产投资额累计增长21.4%，其中，黑色金属矿采选业民间固定资产投资累计增长20.4%，均实现了两位数增幅。
后期需求将持续下降
第四季度，钢铁企业限产、减产的力度将持续加大，进程将不断加快，预计铁矿石需求持续下降，价格易跌难涨，“量价齐降”将成第四季度铁矿石市场的主旋律。
日前，生态环境部发布《重点区域2021年~2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案（征求意见稿）》，明确严格执行2021年粗钢产量压减工作有关要求。实施范围在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市基础上，增加河北北部、山西北部、山东东部和南部、河南南部部分城市。近期，浙江、江苏等地钢铁企业收到减产的通知，并计划逐步落实减产。短流程钢厂减产计划集中在9月13日~30日。江苏地区的钢厂减产主要集中在9月10日~10月15日，各厂的粗钢产量受到不同程度影响。
业内人士认为，进入第四季度，国内钢铁行业将面临“政策性压产”“采暖季限产”和“冬奥会限产”等政策的共同影响，钢产量下降，铁矿石需求强度减弱，是必然趋势。据业内人士分析预测，如果下半年粗钢产量“平控”，那么将减少6431.5万吨粗钢产量，同时减少10102万吨铁矿石的需求。该数量与去年下半年相比，减少11.61%。经测算，今年9月~12月需要进口铁矿石数量为34267万吨，加上1月~8月份的进口量，则全年铁矿石进口量在108912万吨，同比下降6.9%，铁矿石进口量有望再次下降至11亿吨。这将是进口铁矿石降价缩量的重要因素。
从长期来看，“能耗双控”政策将成为钢铁行业压减产量的重要抓手，产量将和能耗直接挂钩，从原有的限制排放转换成限制能耗，对国内钢铁行业形成长期的影响。压减粗钢产量、降低铁矿石需求，将成为一种常态。
此外，随着“能源产业要继续发展，否则不足以支撑国家现代化”指示的贯彻实施，将加大发掘国内铁矿石资源的力度，国产铁矿石数量将会增加，这也会减少对国外资源的过度依赖。
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